【398011基金今天净值】398011基金净值及简介_投资

【398011基金今天净值】398011基金净值及简介

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398011基金净值及简介。398011全称为中海分红增利混合型证券投资基金，是一款前端收费的混合型基金。以下是398011基金近20个交易日的净值，以及398011的简单介绍。（打新基金申购免费吗?怎样申购打新基金?）

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态 2015-09-11 0.8434 2.2434 4.69% 开放申购开放赎回 2015-09-10 0.8056 2.2056 -1.14% 开放申购开放赎回 2015-09-09 0.8149 2.2149 2.93% 开放申购开放赎回 2015-09-08 0.7917 2.1917 5.74% 开放申购开放赎回 2015-09-07 0.7487 2.1487 1.00% 开放申购开放赎回 2015-09-02 0.7413 2.1413 -1.11% 开放申购开放赎回 2015-09-01 0.7496 2.1496 -6.04% 开放申购开放赎回 2015-08-31 0.7978 2.1978 -2.27% 开放申购开放赎回 2015-08-28 0.8163 2.2163 6.03% 开放申购开放赎回 2015-08-27 0.7699 2.1699 3.41% 开放申购开放赎回 2015-08-26 0.7445 2.1445 -2.64% 开放申购开放赎回 2015-08-25 0.7647 2.1647 -7.13% 开放申购开放赎回 2015-08-24 0.8234 2.2234 -7.91% 开放申购开放赎回 2015-08-21 0.8941 2.2941 -5.07% 开放申购开放赎回 2015-08-20 0.9419 2.3419 -4.56% 开放申购开放赎回 2015-08-19 0.9869 2.3869 2.39% 开放申购开放赎回 2015-08-18 0.9639 2.3639 -8.46% 开放申购开放赎回 2015-08-17 1.0530 2.4530 2.42% 开放申购开放赎回 2015-08-14 1.0281 2.4281 1.03% 开放申购开放赎回 2015-08-13 1.0176 2.4176 3.96% 开放申购开放赎回

　　中海分红增利混合(398011)基金简介：

　　中海分红增利混合是中海基金管理有限公司旗下的一只混合型基金。成立于2005年06月16日。管理费率是每年1.50%。这只基金的投资目标是主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券。在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红预期年化收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

　　中海分红增利混合投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。

　　业绩比较基准：上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期存款预期年化利率×5%。

　　中海分红增利混合属于中等风险的混合型基金。基金资产整体的历史预期年化收益和预期风险低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。（基金申购与认购有什么不同?具体有哪些区别?）

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中海分红 398011 基金净值查询基金净值

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